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申购基金以哪一天的净值成交?
【时间:2008年08月11日】 【来源:上海局】   【字号:
大
中
小
】
基金申购采用“金额申购”方式、“未知价”原则。对于
T
日有效申请的交易,申购价格以
T
日的基金份额净值为基准进行计算。
T
日的基金份额净值在
T
日收市后计算,并不迟于
T+1
日公告。
来源:上海证券交易所
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