一、发送测试申请

　　E-mail：ling3@csrc.gov.cn

　　邮件内容： 银行名称、测试联系人、联系电话、手机、电子邮件、 3家证券公司或营业部名称、证券公司或营业部帐户

　　二、测试内容

　　进入www.csrc.gov.cn ，点击“机构部”，点击“落实《客户交易结算资金管理办法》专栏”，再点击“商业银行及结算公司专户报送界面”进入系统。

　　1、申请新用户。其中“真实姓名”一项为填报人的真实姓名，“权限”一项为多选，各银行把自己申请的银行资格全部选上，例如申请主办存管银行，虽然业务上自动包含了营业部和法人存管银行资格，但是在申请时要把包含的资格全部选上。申请新用户后，需等待证监会的批准，各银行可以通过“申请新用户”中的“查询用户状态”来了解是否被批准；

　　2、填写银行信息。申请新用户被批准后，银行就可以通过用户名和口令进入报送系统。进入系统第一件事是填写本单位信息，如果银行有多名用户，单位信息只填写一次即可，单位信息中的注册资本等三项金额类数据精确到元即可；

　　3、报送选定的证券公司或营业部帐户信息。报送格式有网页报送和文件报送两种方式，由各单位自行选择。测试时，开户公司名称前加测试两字，例如“测试大鹏证券公司”，开户行是申请银行及分支机构的完整名称，如“中国工商银行北京市分行XX支行”，开户行代码为银行总行代码，开户公司代码为证券公司代码，证券公司代码可在专栏中找到。报送帐号后，必须等待证监会的审核才能进行帐户金额报送，可以通过“查询本单位账号申请状态”来查询报送帐号的审核情况；

　　4、报送帐户金额。所报帐号被批准后就进入资金信息报送。选择定期报送，日期一项填写“200201”，各银行根据情况选择网页报送或文件报送即可。